Perpetuals.com Ltd. (NASDAQ : PDC) et l'Institut Européen de Management (EIM) ont annoncé le lancement d'un groupe de recherche conjoint qui associera plus de 20 chercheurs doctorants à Perpetuals pour développer des modèles de trading alimentés par l'IA combinant l'apprentissage automatique et l'intelligence collective. L'initiative, dont la durée prévue est d'au moins trois ans, vise à faire progresser la compréhension de la finance comportementale, la classification de la performance des traders, la microstructure du marché et le risque de modèle.
Les chercheurs auront accès aux ensembles de données de trading propriétaires de Perpetuals et aux données en direct des plateformes, offrant une occasion unique d'analyser le comportement de trading réel et la dynamique du marché. Cette collaboration est notable car plus de la moitié des chercheurs participants sont actuellement employés par Perpetuals, ce qui indique une forte intégration de la recherche universitaire avec la pratique industrielle. Le groupe conjoint est sur le point de générer des informations qui pourraient conduire à des stratégies de trading plus sophistiquées et adaptatives, bénéficiant potentiellement aux traders particuliers et institutionnels.
Perpetuals.com est une société fintech qui développe des produits de trading alimentés par l'IA et des marchés de prédiction, avec une présence mondiale aux États-Unis, en Europe et en Asie. Sa mission est de réduire les risques en offrant aux utilisateurs particuliers des expériences de trading intuitives, sécurisées et efficaces sur plusieurs classes d'actifs. La plateforme de trading propriétaire de la société, Kronos X, combine une IA avancée et l'analyse de données. Selon la société, Kronos X est formé sur des milliards de transactions, surveille l'activité du marché en temps réel, identifie des modèles pour les décisions de trading et de risque, et offre une couverture multi-actifs avec un règlement basé sur la blockchain en auto-compensation.
L'infrastructure de système multilatéral de négociation (MTF) européenne agréée de la société et la plateforme d'échange multi-actifs Kronos X fonctionnent en pleine conformité avec MiFID II, MiCA, DORA et EMIR, soulignant son engagement envers les normes réglementaires. Cette collaboration avec l'EIM pourrait renforcer davantage la position de Perpetuals dans le domaine du trading par IA en tirant parti de l'expertise académique pour affiner ses modèles et ses cadres de gestion des risques. Pour l'industrie financière dans son ensemble, les conclusions du groupe de recherche pourraient influencer la manière dont l'IA et l'apprentissage automatique sont appliqués au trading, établissant potentiellement de nouveaux benchmarks pour la transparence et l'efficacité.
L'accent mis sur la finance comportementale et la classification de la performance des traders suggère que le groupe explorera comment la psychologie humaine et le comportement de la foule interagissent avec les systèmes algorithmiques. Cela pourrait conduire à des modèles plus robustes qui tiennent compte des mouvements irrationnels du marché et améliorent la précision prédictive. La recherche sur la microstructure du marché pourrait également fournir des informations sur la liquidité, la formation des prix et la qualité d'exécution, qui sont essentielles pour optimiser les plateformes de négociation et réduire le slippage.
Le risque de modèle est un autre domaine clé, car les systèmes de trading pilotés par l'IA peuvent être vulnérables au surapprentissage, aux biais de données et aux conditions de marché imprévues. En relevant ces défis, le groupe de recherche conjoint pourrait aider à développer les meilleures pratiques pour valider et surveiller les modèles d'IA, ce qui est essentiel pour maintenir l'intégrité du marché et protéger les investisseurs.
Le calendrier de trois ans de l'initiative offre amplement d'opportunités pour des études longitudinales et des améliorations itératives. Avec les données en direct des plateformes de Perpetuals, les chercheurs peuvent tester des hypothèses en temps réel, comblant le fossé entre la théorie et la pratique. Cette approche pourrait accélérer l'adoption de solutions pilotées par l'IA qui sont à la fois innovantes et fiables.
Pour les lecteurs, cette nouvelle est importante car elle signale une tendance croissante à la collaboration entre les entreprises fintech et les institutions universitaires pour repousser les limites de l'IA dans la finance. Alors que l'IA continue de transformer le trading, ces partenariats pourraient conduire à des marchés plus sûrs et plus efficaces et à de nouveaux outils de gestion des risques. Les résultats de cette recherche pourraient finalement influencer les perspectives réglementaires et les normes de l'industrie, façonnant l'avenir du trading d'actifs numériques.
Pour plus d'informations, consultez le communiqué de presse complet à l'adresse https://ibn.fm/p7Pzl. Les dernières nouvelles et mises à jour relatives à PDC sont disponibles dans la salle de presse de la société à l'adresse https://ibn.fm/PDC.
